자료실 · 회계 실무 가이드와 체크리스트
회계 실무 자료 모음
결산 일정표, 전자세금계산서 발행 절차, 도입 체크리스트처럼 담당자가 실제로 찾는 자료를 한곳에 모았습니다. 필요한 항목을 골라 바로 쓰실 수 있습니다.
옴니아플러스 클라우드 회계가 처리하는 순서
각 단계는 이어져 있습니다. 연동이 되면 전표가 자동으로 만들어지고, 그 전표가 세금계산서와 재무보고까지 그대로 흘러갑니다. 아래 자료는 이 흐름 중 어느 단계에서 막히는지를 기준으로 나눠 두었습니다.
무엇부터 보면 좋을까요
자료는 준비 순서를 따라 배치했습니다. 처음 도입을 검토하는 단계라면 체크리스트부터, 이미 운영 중이라면 전자세금계산서나 신고 준비 항목이 더 급할 수 있습니다.
도입 준비
클라우드 회계 도입 체크리스트
도입 전에 정리해야 할 항목을 순서대로 담았습니다. 현재 사용하는 도구, 월 거래 건수, 사용자 수, 세무사 협업 방식, 이관이 필요한 과거 장부 범위를 먼저 적어 두면 플랜 선택이 쉬워집니다. 이 체크리스트는 도입 상담 자리에서도 그대로 활용하실 수 있습니다.
항목을 다 채우지 못해도 괜찮습니다. 모르는 칸은 비워 두고 상담에서 확인하는 편이, 추측으로 채워 넣는 것보다 정확합니다.
현재 쓰는 도구
지금 무엇으로 장부를 쓰고 있는지 적기
엑셀 파일인지, 설치형 프로그램인지, 다른 클라우드 서비스인지에 따라 이관 작업이 달라집니다. 파일을 주고받는 방식까지 함께 적어 두면 이관 범위를 훨씬 정확하게 잡을 수 있습니다.
거래 규모
월 거래 건수와 사용자 수
한 달에 전표가 몇 건 생기는지, 로그인해서 함께 볼 사람이 몇 명인지가 플랜과 권한 설계의 기준이 됩니다. 대표와 경리 담당자, 외부 세무사가 각각 어디까지 봐야 하는지도 이 단계에서 정리합니다.
세무사 협업
자료를 어떤 형태로 넘기는지
매달 결산 자료를 메일 첨부로 보내는지, 세무사가 직접 장부에 접속하는지에 따라 권한 설정이 달라집니다. 지금 방식을 그대로 적어 두면 도입 후에 다시 되돌아오는 일이 줄어듭니다.
과거 장부 범위
어디까지 옮길지 정하기
직전 회계연도만 옮기면 충분한 경우가 많습니다. 다만 부가가치세 신고 이력이나 미수금 확인이 필요하면 그 앞 기간도 함께 정리해야 하므로, 필요한 범위를 먼저 확인하는 편이 좋습니다.
전자세금계산서 발행 안내
발행 시점, 공급가액과 세액 계산, 수정세금계산서가 필요한 경우를 정리했습니다. 국세청 전송 결과를 확인하는 방법과 발행 이력을 조회하는 방법도 함께 다룹니다.
공급가액과 세액은 거래 단위로 나눠 기록됩니다. 증빙이 종이로 남아 있어도 발행 이력은 장부에 남으므로, 종이와 화면의 숫자가 같은 시점을 기준으로 맞춰져 있어야 합니다.
발행과 전송, 확인까지의 순서
신고 전 확인
발행 건수와 실제 매출 기록이 어긋나는 경우는 대부분 월말 마감 시점 차이에서 생깁니다. 마감일을 정해 두고 그 이후 발행분은 다음 기간으로 넘기는 규칙을 만들어 두면 확인 시간이 줄어듭니다.
발행 절차가 익숙해지면 자동화 범위를 넓힐 수 있습니다. 어떤 부분까지 자동으로 둘지는 기능 페이지에서 확인하실 수 있습니다.
기능 살펴보기부가가치세 신고 준비 가이드
신고 기간에 맞춰 무엇을 언제 준비해야 하는지 순서대로 설명합니다. 매출·매입 자료를 기간별로 정리하는 방법과 누락된 증빙을 확인하는 절차를 포함합니다.
기간을 먼저 나누기
과세기간을 기준으로 매출과 매입 자료를 폴더나 조회 조건 단위로 나눠 둡니다. 기간 경계가 흐리면 같은 거래가 두 번 잡히거나 빠집니다.
증빙 누락 확인
카드 매입내역과 계좌 입출금 기록을 장부와 대조해 증빙이 없는 항목을 찾습니다. 세금계산서 없이 결제된 건이 대표적인 누락 지점입니다.
신고 전 마지막 점검
합계 금액이 실제 통장 잔액 흐름과 맞는지 확인하고, 전기 미수금이나 선급금이 이번 기간에 섞이지 않았는지 살펴봅니다.
신고 자체보다 오래 걸리는 일은 준비입니다. 평소에 증빙을 모아 두면 신고 기간에는 확인만 하면 되고, 그만큼 세무사와 주고받는 자료도 줄어듭니다.
원천세와 급여 자료 정리
급여 지급 시점과 원천세 신고 시점의 관계를 정리했습니다. 급여 자료가 회계 장부와 어떻게 연결되는지, 세무사에게 어떤 형태로 전달되는지 설명합니다.
구분 기준
법인카드 사용 내역
카드 매입내역은 결제 시점에 자동으로 수집됩니다. 다만 사용 목적과 부서를 나누는 일은 사람이 정해야 하므로, 결제 직후에 적어 두는 습관이 결산을 가볍게 만듭니다.
구분 기준
개인 경비 청구
개인이 먼저 결제한 건은 영수증과 청구 사유가 함께 있어야 비용으로 인정됩니다. 청구 양식을 정해 두면 누락된 증빙을 찾는 시간이 줄어듭니다.
확인 절차
증빙이 없는 항목 찾기
장부 금액과 카드·계좌 내역을 대조해 짝이 맞지 않는 항목을 추립니다. 대개 월말 결제분이나 취소 후 재결제 건에서 차이가 생깁니다.
운영 방식
부서별 비용 나누기
부서나 프로젝트 단위로 비용을 나눠 두면 월별 보고가 쉬워집니다. 분류 기준은 한 번 정하면 최소 1년은 유지하는 편이 비교에 유리합니다.
경비처리 실무 가이드
법인카드 사용 내역과 개인 경비 청구를 구분하는 기준을 다룹니다. 증빙이 누락된 항목을 찾는 방법과 부서별로 비용을 나누는 방식을 포함합니다.
경비 처리에서 자주 생기는 문제는 금액이 아니라 분류입니다. 같은 금액이라도 어느 계정에 들어가느냐에 따라 보고서의 모양이 달라지므로, 기준을 문서로 남겨 두시길 권합니다.
회계 도구 비교 시 확인할 항목
국내 시장에는 목적이 다른 도구가 여럿 있습니다. 세무사랑Pro는 세무대리인 협업에, 얼마에요는 사용자 유형별 선택지에, 경리나라는 소규모 경리 자동화에 강점이 있습니다. 전부(JOUNBOO)나 QuickBooks처럼 클라우드 기반 도구를 비교할 때는 전자세금계산서와 부가가치세 대응 범위를 먼저 확인하는 편이 좋습니다.
먼저 볼 것
전자세금계산서 대응
발행과 국세청 전송이 한 화면에서 끝나는지, 수정 발급 이력이 남는지 확인합니다.
부가가치세 신고 범위
매출·매입 집계가 신고서 양식과 어떻게 연결되는지, 별도 작업이 필요한지 봅니다.
세무사 협업 방식
외부 담당자에게 어디까지 열어 줄 수 있는지, 권한을 나눌 수 있는지가 실제 운영을 좌우합니다.
그다음 볼 것
과거 장부 이관
엑셀이나 기존 프로그램의 데이터를 어떤 형식으로 옮길 수 있는지, 수기 입력이 필요한 범위는 어디까지인지 확인합니다.
은행·카드 연동
사용 중인 은행과 카드사가 연동 대상에 포함되는지, 수집되는 내역의 범위가 어디까지인지 봅니다.
사용자 수와 권한
대표, 경리, 외부 담당자가 동시에 쓰는 환경에서 권한을 나눌 수 있는지가 도입 후 만족도를 가릅니다.
은행계좌 연동 준비 사항
연동 전에 확인해야 할 항목을 정리했습니다. 사용 중인 은행, 계좌 종류, 카드매입내역 수집 범위를 미리 정리해 두면 연결 과정이 짧아집니다.
준비 항목
거래가 발생하는 주거래 은행과 계좌 종류를 적어 둡니다. 보통예금과 적금, 외화 계좌는 수집되는 내역의 성격이 다릅니다.
준비 항목
카드매입내역을 어디까지 가져올지 정합니다. 법인카드만 대상으로 할지, 개인카드로 결제한 업무 경비도 포함할지에 따라 설정이 달라집니다.
준비 항목
연동 후 자동으로 만들어진 전표를 누가 검토할지 정해 둡니다. 검토자 없이 쌓이면 결산 직전에 한꺼번에 확인해야 합니다.
연동은 한 번에 모든 계좌를 붙이지 않아도 됩니다. 거래가 많은 계좌부터 시작해 흐름을 확인한 뒤 나머지를 추가하는 방식이 안전합니다.
자주 묻는 실무 질문
결산 일정, 증빙 보관 기간, 권한 설정처럼 반복해서 나오는 질문을 모았습니다. 답변이 상황에 따라 달라지는 경우에는 상담을 통해 확인하실 수 있습니다.
문의하기결산 일정은 언제부터 준비해야 하나요
마감일에서 거꾸로 세어 두세 주 전에는 증빙을 모두 모아 두는 편이 좋습니다. 카드 매입내역과 계좌 기록이 장부와 어긋나는 항목은 이 시기에 발견해야 세무사에게 자료를 넘기기 전에 정리할 수 있습니다.
증빙은 얼마나 보관해야 하나요
세법에서 정한 보관 기간이 있고, 거래 유형에 따라 달라집니다. 종이 증빙을 스캔해 두면 보관 공간은 줄지만 원본 확인이 필요한 경우도 있으므로, 세무사와 보관 방식을 미리 합의해 두시길 권합니다.
권한은 어떻게 나누면 좋을까요
입력하는 사람과 승인하는 사람을 나누는 것이 기본입니다. 외부 세무 담당자에게는 조회 범위를 열어 주되 발행이나 수정 권한은 별도로 정하는 편이 안전합니다.
자료는 어떻게 받을 수 있나요
이 페이지에 정리된 내용을 그대로 확인하실 수 있고, 회사 상황에 맞춘 자료가 필요하면 문의하기로 요청해 주시면 담당자가 안내해 드립니다. 상담은 평일 09:00부터 18:00까지 가능하며 주말과 공휴일은 쉽니다.
필요한 자료를 못 찾으셨나요
업종과 거래 구조에 따라 필요한 자료가 다릅니다. 상황을 적어 보내 주시면 담당자가 확인하고 맞는 자료와 진행 순서를 안내해 드립니다.
운영 정보
- 법인명
- 옴니아플러스
- 사업자등록번호
- 문의 시 담당자가 확인해 안내해 드립니다
- 전화번호
- +82-2-555-0143
- 상담 가능 시간
- 평일 09:00 - 18:00 (주말 및 공휴일 휴무)
- 주소
- 대한민국 서울특별시 강남구 테헤란로 152
방문 상담이 필요하시면 문의하기 페이지에서 일정을 확인하실 수 있습니다.